资金管理自查报告

资金管理自查报告范文（精选3篇）

不经意间，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间的工作，既存在亮点，也存在不足，是时候静下心来好好写写自查报告了。你还在为写自查报告而苦恼吗？下面是小编收集整理的资金管理自查报告范文（精选3篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改 ……此处隐藏1162个字……农支出时间未达到上级财政的要求；四是由于的特殊地理环境，突发事情时有发生，加之贫困户较多，在救济支出上是根据实际情况研究支付，造成资金补助到位后不是一次支付，有开“流水席”的现象。

四、整改措施

针对存在的问题，我们将在今后的工作中进一步完善，加以改进，建立健全支惠资金管理、审批、支出制度，规范财务审核支出操作流程，达到财政惠农资金管理、使用合理化，规范化。

一、基本情况

通过自查我乡上级下拨自然灾害救助资金59.69万元，其中20xx年度43.49万元，20xx年度16.2万元（其中敬老院3万元）。资金申请和审批程序规范、财务管理规范、账务清晰、评定程序严格，除敬老院3万元和部分冬春资金外均通过“一卡通”直接兑现到受益人手中，无优亲厚友、截留挪用行为。

二、存在的问题

1、有资金使用超范围现象。20xx年支援王坪烈士陵园建设3.22万元，由于无资金来源，用救灾资金解决。

2、资金兑现不及时。救灾资金有款年度兑现情况，有些资金跨的时间还很长。

3、部分资金没有通过“一卡通”发放。两个年度的部分冬春资金使用由于均在年终安排，时间紧，受益户没有及时提供银行账号，存在由党委会研究后，由政府出文，然后资金拨付到民政办，由民政办通过村民委员会将资金直接兑现到受益人手中。

4、没有按要求建立受灾人员冬春救助工作台账。

三、整改措施

1、加强救灾资金管理。所有资金均通过“一卡通”及时按要求兑现到受益人手中。

2、不擅自扩大救灾资金的使用范围。严格按资金的使用性质兑现救灾资金。

3、建好受灾人员冬春资金台账。